Modelo Balance General Propiedad Horizontal


Balance General

Modelo de Balance General propiedad horizontal

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MULTIFAMILIAR ABC
BALANCE GENERAL
AÑO 2010
                                 ACTIVOS notas 2010 2009   VAR. %
DISPONIBLE 3.040  5.109             (2.069) -40,50
Caja 3 640                1.720            (1.080) -62,79
Bancos y Ctas de ahorro 4 2.400                3.389                (989) -29,18
DEUDORES 5 47.064  53.139             (6.075) -11,43
Cuotas de administración 37.436              40.036            (2.600) -6,49
Cuotas de parqueadero 2.059                1.990                     69 3,47
Multa por inasistencia asamblea  2.177                2.101                     76 3,62
Cuota extraordinaria  impermeabilización 1.831                2.167                (336) -15,51
Domos en mantenimiento  475                    487                  (12) -2,46
Recargo por mora 2.425                2.734                (309) -11,30
Consignaciones por identificar -7.112              (5.154)            (1.958) 37,99
Cuentas  por cobrar  2.853                2.853                        - 0,00
Cartones de bingo -pro-Perímetro 1.347                1.818                (471) -25,91
Cuota Extraordinaria -pro perímetro 2.036                3.057            (1.021) -33,40
Deudores locales 780                         -                  780 #¡DIV/0!
Otras cuentas por cobrar  757                1.050                (293) -27,90
PROPIEDAD  PLANTA y EQUIPO 6 1.046  1.062                   (16) -1,51
Maquinaria y equipo  150                9.894            (9.744) -98,48
Muebles y enseres 4.477                4.018                  459 11,42
Equipo de computación y comunicación  7.783                5.539               2.244 40,51
Depreciación Acumulada -11.364            (18.389)               7.025 -38,20
DIFERIDOS  7 3.678                2.726                  952 34,92
Seguro  áreas comunes 3.678                2.726                  952 34,92
TOTAL ACTIVOS              54.828             62.036            (7.208) -11,62
                             PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR  26.183 30.410 -4.227 -13,90
Costos y gastos por pagar 8 23.967 28502            (4.535) -15,91
Retención en la fuente  298 400                (102) -25,50
Retención y aportes de nomina 391 378                     13 3,44
Obligaciones laborales  1.527 1130                  397 35,13
DIFERIDOS  1.524 1.810                (286) -15,80
Ingresos  recibidos por anticipado 9 1.524 1810                (286) -15,80
OTROS PASIVOS  7.776 7.793                  (17) -0,22
Depósitos  locales  1.980 1980                        - 0,00
Deposito obra   pro -perímetro  5.796 5813                  (17) -0,29
TOTAL PASIVO 35.483 40.013            (4.530) -11,32
                         PATRIMONIO
RESERVAS 
Reservas obligatorias  5.398               5.398                        - 0,00
Reservas Estatutarias -Fondo de imprevistos  7.924               6.542               1.382 21,13
RESULTADO DEL EJERCICIO   10 -4.061             (6.445)               2.384 -36,99
EXCEDENTES (DIFICIT) ACUMULADOS 10.083             16.528            (6.445) -38,99
TOTAL PATRIMONIO 19.344             22.023            (2.679) -12,16
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 54.827 62.036            (7.209) -11,62
Cuenta de orden deudoras  11 9.894
Cuentas de orden acreedoras
-9.894
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