Flujo de efectivos contabilidad propiedad horizontal


Flujo De Efectivo

Flujo de Efectivo Ph Modelo

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MULTIFAMILIAR ABC
FLUJO DE EFECTIVO REAL A 31 DE DIC DE 201?
SALDO INICIALDISPONIBLE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
CAJA $ 1.221.879,00
BANCOS $ (2.087.115,00)
AV VILLAS $ 4.718.900,02
TOTAL DISPONIBLE 3.853.664,02
INGRESOS MES DE dIC DE 2.01? $ 16.654.667,60
Meses anteriores $ 9.098.667,60
Mes Actual $ 7.076.000,00
Meses Posteriores $ 517.000,00
Descuento $ (37.000,00)
RECARGO MORA $ 412.393,00
Intereses $ 412.393,00
ALQUILER SALONES $ 200.000,00
ARRIENDO LOCALES $ 3.468.000,00
MULTA INASISTENCIA ASAMBLEA $ 63.000,00
PARQUEADEROS $ 1.915.000,00
Mes Actual $ 1.120.000,00
Meses anteriores $ 780.000,00
meses Posteriores $ 15.000,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 605,52
ANTICIPO LOCAL
CUOTA ESTRAORDINARIA PROPERIMETRO $ 49.000,00
CUOTA ESTRAORDINARIA $ 40.000,00
CARTONES BINGO
TOTAL INGRESOS DICIEMBRE DE 2.01? $ 22.802.666,12 $ 26.656.330,14
EGRESOS MES DE DICIEMBRE DE 2.01?
GRUPO MUSICAL DIA MADRE $ 510.000,00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR $ 294.600,00
REVISORIA NOVIEMBRE/201? $ 324.000,00
SEGURIDAD MES OCT/201? $ 7.185.319,00
CITOFONIA $ 969.822,00
DIAN RETENCION $ 329.000,00
APORTES SOCIALES $ 407.720,00
NOMINA 1 $ 556.352,00
NOMINA 2 $ 556.352,00
CODENSA $ 500.000,00
CODENSA $ 425.970,00
CARPA $ 759.670,00
REEMBOLSO CAJA MENOR $ 350.000,00
REGALOS NAVIDAD $ 298.650,00
ETB DATOFONO $ 400.000,00
EAAB $ 17.100,00
CREDIPOLIZA $ 440.770,00
NOMINA 3 $ 1.360.795,00
NOMINA 4 $ 299.600,00
NOMINA 5 $ 299.600,00
ETB TELFONICO $ 500.000,00
JARDINERIA $ 113.880,00
GASTOS BANCARIOS $ 260.000,00
TOTAL EGRESOS MES DE DICIEMBRE $ 17.159.200,00
SALDO FINAL DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
CAJA $ 4.826.699,00
BANCOS AV VILLAS $ 15.935,00
AHORROS $ 4.654.496,14
$ 9.497.130,14 $ 26.656.330,14
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