Modelo de presupuesto para propiedad horizontal


Presupuestos

Modelo de presupuesto para propiedad horizontal

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MULTIFAMILIAR ABC
PRESUPUESTO APROBADO VS EJECUTADO
AÑO 2010
EN MILES DE PESOS PRESUPUESTO ANUAL 2010 PRESUPUESTO MENSUAL 2010 EJECUTADO ACUMULADO 2010 % EJECUTADO
INGRESOS
CUOTAS ORDINARIAS         138.240            11.520         136.800 98,96
DCTOS PRONTO PAGO            (1.539)               (128)            (1.159) 75,31
MULTA INASISTENCIA ASAMBLEA              1.800                  150              1.728 96,00
ARRIENDO LOCALES            19.200              1.600            18.758 97,70
CUOTA PARQUEADEROS            12.960              1.080            14.693 113,37
INTERESES FINANCIEROS                      4
INTERESES DE MORA              2.280                  190              3.628 159,12
ALQUILER SALON COMUNAL              1.920                  160              1.265 65,89
ALQUILER MESA DE PING PONG                    57
OTROS-POLIZA-TAMALES-RIFA-BAZAR              3.864
REINTEGRO COSTOS Y GASTOS                  873
TOTAL INGRESOS     174.861       14.572     180.511
EGRESOS
GASTOS DE PERSONAL            19.369              1.614            20.483 105,75
REVISORIA FISCAL              3.732                  311              3.732 100,00
ASESORIA CONTABLE              3.732                  311              3.732 100,00
ADMINISTRADOR            11.448                  954            11.367 99,29
ABOGADO                  600                    50
SEGURO-AREAS-COMUNES            11.000                  916            11.658 105,98
VIGILANCIA            84.564              7.047            84.572 100,01
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO              2.100                  175              1.550 73,81
ENERGIA ELECTRICA              9.600                  800            10.670 111,15
TELEFONO                  900                    75                  825 91,67
RECARGA EXTINTORES                  211
OTROS SONIDO Y GRABACION ASAMBLEA              1.011
CERRAMIENTO                  480                    40                       - 0,00
LIMPIEZA CUBIERTAS                  300                    25                       - 0,00
CITOFONIA              1.200                  100                  490 40,83
BOMBAS              2.400                  200                  720 30,00
MANTENIMIENTO DOMOS                  960
EQUIPO DE COMPUTACION              2.400                  200                  746 31,08
SERV TECNICO T MTO PROGRAMA              1.206
JARDIN              2.796                  233              3.418 122,25
MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS                  340
BONBILLOS                  600                    50              4.550 758,33
BOMBAS LUMINARIAS                  480                    40                       -
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS                  600                    50                       -
REPARACIONES LOCATIVAS              6.597                  550            10.641 161,30
ELEMENTOS DE ASEO              3.600                  300              3.196 88,78
CAFETERIA                  540                    45                  193 35,74
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS              1.580                  130                  893 56,52
TAXIS Y BUSES                  600                    50                  283 47,17
ACTIVIDADES DE INTEGRACION              1.080                    90                  800 74,07
GASTOS VARIOS                  618
SUBTOTAL GASTOS         172.298            14.356         178.865
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS BANCARIOS              1.200                  100                  845 70,42
REINTEGRO CARTERA AÑOS ANTER                  416
AJUSTE AL PESO                  (11)
SUBTOTAL GASTOS NO OPERACIONALES              1.200                  100              1.250
TOTAL GASTOS         173.498            14.456         180.115
EXCEDENTE O (DEFICIT)              1.363                  116                  396
FONDO IMPREVISTOS LEY 675/01              1.363                  116              1.363 100,00
DEPRECIACION              2.889
TOTAL EGRESOS     174.861       14.572     181.478
EXCEDENTES O (DEFICIT)                       -                       -               (967)
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